Tesorería comercial

Pagos

Yasmine registra pagos cuando el cliente envía comprobante y se valida en banco. Los pagos actualizan anticipo, valor pagado, saldo y cartera.

Conciliación bancaria Nuevo recibo de caja

Total recibido

$ 389.458.141

Validado en banco

$ 318.770.323

Pendiente de validar

Pagos sin conciliar

Fecha	Cliente	Aplicado a	Tipo	Cuenta	Valor	Comprobante	Banco
12 jun 2026	Promotora 4 Sur SAS	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 5.756.220	Adjunto	Por validar
11 jun 2026	Materiales el Titan Numero Tres SAS	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 3.198.000	Adjunto	Validado
11 jun 2026	Fabian Alonso Restrepo Restrepo	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 2.640.000	Adjunto	Validado
11 jun 2026	Yina Valentina Romero Osma	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 2.950.000	Adjunto	Validado
11 jun 2026	Conglomerante Urbano SAS	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 5.390.336	Adjunto	Validado
11 jun 2026	Yina Valentina Romero Osma	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 1.150.000	Adjunto	Validado
10 jun 2026	Fabian Alonso Restrepo Restrepo	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 3.020.000	Adjunto	Por validar
10 jun 2026	Luis Enrique Rodriguez	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 4.000.000	Adjunto	Validado
10 jun 2026	Gelman de Jesus Gomez Garcia	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 440.000	Adjunto	Validado
10 jun 2026	Gelman de Jesus Gomez Garcia	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 3.000.000	Adjunto	Validado
09 jun 2026	Francy Yaneth Diaz	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 725.000	Adjunto	Validado
09 jun 2026	Francy Yaneth Diaz	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 1.251.000	Adjunto	Validado
08 jun 2026	Yeleinis Marcela Giraldo	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 6.000.000	Adjunto	Por validar
06 jun 2026	Francy Yaneth Diaz	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 24.000	Adjunto	Validado
06 jun 2026	Francy Yaneth Diaz	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 3.000.000	Adjunto	Validado
05 jun 2026	Materiales el Titan Numero Tres SAS	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 484.499	Adjunto	Validado
05 jun 2026	Bruno Antonio Vargas Vargas	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 2.450.000	Adjunto	Validado
05 jun 2026	Jenny Milena Betancur Velez	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 3.800.000	Adjunto	Validado
05 jun 2026	Juan Camilo Londoño Orrego	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 150.000	Adjunto	Por validar
05 jun 2026	Promotora 4 Sur SAS	—	Anticipo	Bancolombia 1234	$ 40.814.722	Adjunto	Validado